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12月11日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.129，涨0.44%
本站消息，12月11日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.129元，累计净值为3.203元，较前一交易日上涨0.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.56%，近3个月上涨19.85%，近6个月上涨8.04%，近1年下跌0.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.9%，债券占净值比5.68%，现金占净值比6.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为邹欣，邹欣于2017......【更多...】
2024-12-20
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12月11日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0504，涨0.09%
本站消息，12月11日，民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.2609元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.72%，近3个月上涨1.92%，近6个月上涨4.09%，近1年上涨8.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.35%，现金占净值比2.06%。 该基金的基金经理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职......【更多...】
2024-12-20
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